济南国资拟“上位”控股股东 -ST天业称360股份“会回来”-

作者: admin 分类: 房产 发布时间: 2019-04-27 13:18

对于此前将间接持有的360股份“低价卖出”的质疑,上市公司决定在今年9月底前启动回购,济南高新城建为此笔交易“背书”。上述上市公司高层向《每日经济新闻》记者表示,济南高新城建承诺为公司提供资金支持、协助公司尽快完成回购。

每经记者 彭斐每经编辑 张海妮

从去年11月曝出债务违约、停牌已经近半年之久的*ST天业(600807,SH),如今开启了自救大幕。5月10日,*ST天业公告披露,控股股东天业集团与济南高新城市建设发展有限公司(以下简称济南高新城建)签署《战略合作协议》,济南高新城建将成为天业集团与公司的战略合作方。

济南高新城建作为国资此时出手相助,让身陷泥潭的上市公司看到了一丝曙光。对此,上市公司一位高层向《每日经济新闻》记者表示,济南高新城建将先行完成收购天业集团10.2%股权,并择机再行收购天业集团全部或部分股权。

对于此前将间接持有的360股份低价卖出的质疑,上市公司决定在今年9月底前启动回购,济南高新城建为此笔交易背书。上述上市公司高层向《每日经济新闻》记者表示,济南高新城建承诺为公司提供资金支持、协助公司尽快完成回购。

济南国资0元入股未来将继续加码

5月10日,在回复交易所问询函时,公司发布了控股股东筹划控制权转让的进展公告,济南国资的加入,让上市公司看到了一丝曙光。

*ST天业公告称,控股股东天业集团的股东刘连军近日与济南高新城建签署了《股权转让协议》,刘连军将持有的天业集团10.2%股权作价0元转让给济南高新城建,在此基础上,济南高新城建成为天业集团的实质性战略投资者。

资料显示,天业集团全称为山东天业房地产开发集团有限公司,除刘连军外,另外89.8%的股权在曾昭秦手中,其也是公司的实际控制人。

对此,公司一位高层向《每日经济新闻》记者表示,收购天业集团10.2%股权,只是第一步,济南高新城建将择机再行收购天业集团全部或部分股权。

公司在公告中称,为了实现天业集团、济南高新城建战略合作目的,实现各方共赢,天业集团和济南高新城建签署了《战略合作协议》。

协议内容显示,本协议签署后,济南高新城建将积极帮助天业集团盘活资产,理顺经营,并将在适当时机,根据实际情况,再行收购曾昭秦持有的天业集团全部或部分股权。

也就是说,上述股权收购事项完成后,济南高新城建将成为天业集团的控股股东,并间接控制上市公司。

用公司相关负责人的话说,公司现在十分艰难。截至2017年12月31日,上市公司总资产为98.15亿元,总负债80.67亿元,净资产17.35亿元,资产负债率82.19%。

在此背景下,想必也只有猛药才能够将上市公司拉出泥潭。济南高新城建出手相助,让身陷泥潭的上市公司看到了一丝曙光。

资料显示,济南高新城建为国有控股的有限责任公司,济南高新区管委会国资委办公室出资1.6亿元,占比80%。

巧合的是,2006年7月,天业集团带着正在开发的25万平方米商业地产项目绣水如意,入主濒临退市的济南百货,从国资手中接过了济南百货的控制权,也接过了盘活这家濒临退市的国企的重任。

如今,济南国资的加入,又让近年来陷入困境的上市公司看到希望。在一位资本市场人士看来,从民企拯救国企,再到国企拯救民企,其中很多方面还是需要认真反思。

承诺协助回购间接持有的360股份

事实上,在济南高新城建之前,今年1月,天业集团曾与山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称鲁信集团)签署《股权转让意向书》。

该次转让中,天业集团拟将所持的公司全部股份转让给鲁信集团。如最终实施,公司控股股东将变更为鲁信集团,实际控制人将变更为山东省国资委。

不过,《每日经济新闻》记者注意到,由于双方未能就交易的具体条件达成一致意见,最终该股权转让事宜终止。

2017年12月,上市公司与山东鲁信文化传媒投资集团有限公司(以下简称鲁信文化)签署了深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)(以下简称天盈汇鑫)财产份额转让的相关协议,将其持有的天盈汇鑫99.93%财产份额及附带的所有权利和权益,以7.64亿元的价格转让给鲁信文化。

公开资料显示,上市公司通过天盈汇鑫间接持有360公司0.94%股权。这部分股票将分批解禁上市流通,第一批预计于2020年2月上市流通,剩余股份将于2021年2月上市流通。按照360公司目前的股价,这部分股权市值超过20亿元。在360公司股价高点时,该部分股权市值一度超过40亿元。

一位券商人士向《每日经济新闻》记者表示,市场对公司的疑虑很多,但其中很重要的一点是为何公司将间接持有的360股份低价卖出。

对此,前述上市公司高层表示,此举是为优化公司财务结构,改善资金状况,提高现有优质资产利用效率,公司才决定将天盈汇鑫财产份额质押融资。

不过,该人士同时提到,法律尚未明确规定有限合伙企业财产份额质押的登记机关,在质押的实际操作层面存在障碍。为了实现融资,公司以附带回购条款转让天盈汇鑫财产份额的方式进行变通。

在5月10日对上交所问询函回复时,公司提到决定在今年9月底前启动回购。

鲁信文化也承诺,公司在今年9月30日前支付天盈汇鑫财产份额回购的全部价款之后,其将配合办理工商变更手续、完成天盈汇鑫99.93%财产份额的回购。

《每日经济新闻》记者注意到,上述交易的对价为:按照鲁信文化实际支付转让价款加上每年9%的资金成本。

对于陷入泥潭的上市公司来说,囊中羞涩已是必然。不过,作为控股股东的战略合作方,济南高新城建为此笔交易做了背书。济南高新城建承诺,将为公司提供资金支持,协助公司在2018年9月30日前完成天盈汇鑫99.93%财产份额的回购。

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